ZMO 合約網格交易機器人指南
了解 ZMO 的加密貨幣合約網格交易機器人如何運作——設定價格區間並將其劃分為多個網格，讓機器人隨市場波動自動在低價買入、高價賣出，捕捉區間內的反覆價差。
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Lulu Liu
8 分鐘
網格交易是一種市場交易策略，交易者會在預先設定的價格範圍內、於不同價格水準同時放置多個買單與賣單。此策略旨在利用加密貨幣價格的波動性，讓交易者能在價格上漲與下跌的過程中，從雙向價格變動中獲利。網格交易相對自動化且具系統性，比起其他交易方式所需的人工介入較少。
加密貨幣網格交易機器人如何運作 — 逐步指南
啟動簡易加密貨幣網格交易機器人
選擇交易對與價格範圍：選擇一個加密貨幣交易對（例如 Bitcoin 永續合約），並定義一個您預期價格會在其中波動的價格範圍。設定價格範圍時，務必以實際情況為基礎，並對歷史價格走勢、市場狀況進行充分研究，以及完成其他技術分析。
將範圍劃分為網格：價格範圍會被劃分為多個相等的區間，稱為「網格」。網格數量可由您決定，並可依交易偏好、風險承受度與希望的精細程度進行調整。
放置買單與賣單：在每個網格水準，於目前價格下方放置限價買單，並於目前價格上方放置限價賣單。這些訂單由您預先設定，並由交易系統或機器人自動下單。
從價格波動中獲利：當加密貨幣價格在設定範圍內波動時，一旦達到相應價格水準，買單與賣單即會成交。若價格走勢如您預期，每筆成交訂單都可能產生獲利，因為買單價格理想上會低於賣單價格。
加密貨幣網格交易機器人的優勢
自動化：網格交易可透過交易機器人自動執行，減少持續人工介入與主觀決策的需求。
各種市場條件下的獲利潛力：網格交易在價格上漲與下跌趨勢中都有潛在獲利空間，因此能應用於多種不同的市場狀況。
風險管理：透過在不同價格水準放置多個訂單，網格交易有助於分散風險並降低突發價格劇烈波動所帶來的影響。
然而，需要注意的是，加密貨幣網格交易也有其限制。若市場出現超出您設定價格範圍的強烈單邊趨勢，您可能會發生虧損。此外，交易手續費與滑點也可能侵蝕策略的獲利空間。因此，謹慎選擇交易對、價格範圍與網格間距，並同時評估相關風險與潛在回報，至關重要。
啟動進階槓桿加密貨幣網格交易機器人
選擇交易方向：選擇您欲搭配網格交易機器人使用的交易方向，選項包括中性、做多與做空。
選擇交易對：選擇您欲搭配網格交易機器人交易的合約交易對。常見交易對包括 BTC-PERP、ETH-PERP 與 LTC-PERP。請確保您熟悉所有合約規格，例如槓桿倍數、合約大小與到期日等。
設定機器人參數：自訂您的合約網格交易機器人設定。這些設定通常包括：
價格範圍：為您的網格定義上限與下限價格。此範圍應根據您自身的市場分析與對未來價格走勢的預期來設定。
網格層級：指定您在所選價格範圍內要劃分的網格層級或區間數量。層級越多，訂單間的價格間距越小，但可能需要投入更多資金。
初始保證金：設定您欲投入此網格策略的初始保證金。此金額將決定您在每個網格中可交易的張數或加密貨幣數量。
槓桿：選擇您欲用於合約交易的槓桿倍數。槓桿越高，潛在獲利與潛在風險也會同步放大，請依您的風險承受度與交易經驗謹慎設定。
進階設定（選填）：為您的網格策略設定超出價格範圍時的停止條件。當市場價格脫離預設範圍時，此功能可協助您控制虧損。
啟動機器人：在確認所有設定無誤後，啟動合約網格交易機器人。機器人將依您的設定開始放置買單與賣單，並持續監控市場，在價格觸及相應水準時自動執行交易。
監控與調整：持續留意您的交易機器人表現與市場狀況。若市場條件出現重大變化，或機器人表現未如預期，您可能需要調整參數或暫停機器人。
請記得，合約交易涉及重大風險，尤其是在使用槓桿時。在使用合約網格交易機器人進行任何交易前，務必徹底了解合約交易與網格交易的運作機制。請確保僅投入您能承受損失的資金，並考慮採用適當的風險管理策略，以保護您的本金。
常見問題：
Q：做多機器人與做空機器人有何不同？
A：
中性：適合區間震盪市場。您可以在不持有任何倉位的情況下，使用合約網格交易機器人建立買單與賣單。
做多：適合趨勢明顯且波動較大的多頭市場。您可以使用合約網格交易機器人開立多頭倉位。
做空：適合趨勢明顯且波動較大的空頭市場。您可以使用合約網格交易機器人開立空頭倉位。
Q：中間價是什麼意思？
A：中間價的計算方式為最佳買價與最佳賣價的平均值。若訂單簿中僅有買價或賣價，則中間價會以現有的買價或賣價加減一個最小報價變動單位來決定。
Q：如何為我的機器人設定價格範圍？
A：您可以透過輸入具體數值或百分比來設定上下限價格。下限價格為中間價下方的一定百分比，上限價格則為中間價上方的一定百分比。
Q：什麼是初始保證金？
A：初始保證金是您欲投入網格機器人的總保證金金額，必須大於或等於系統要求的最低初始保證金。
Q：如何為我的機器人設定停止條件？
A：您可以透過指定價格上限與下限來設定停止條件。當市場價格觸及這些價格時，機器人將自動停用。您可以選擇以標記價格或最新成交價作為觸發依據。
Q：機器人停止時會發生什麼事？
A：當機器人停止時，所有掛單將被取消，所有持倉將被平倉，剩餘的資金將轉回您的合約錢包。
Q：我機器人的總盈虧（P&L）如何計算？
A：總盈虧為已實現盈虧與未實現盈虧的總和。投資報酬率（ROI）則以總盈虧除以初始保證金計算得出。
Q：若我的倉位遭清算或觸發自動減倉（ADL），會發生什麼事？
A：若您的倉位遭清算或觸發自動減倉，機器人將被停用。機器人停用後，您可以在機器人狀態資訊中查看停用原因。
Q：在什麼情況下我的機器人可能會被停用？
A：
若帳戶餘額不足，機器人可能會被停用。
若倉位遭清算或觸發自動減倉（ADL），機器人也可能會被停用。
